[투자정보] 올해 하반기 유망 투자 테마-기업에 대한 갓석중의 시각은? [신과 함께 #143]

www.youtube.com/watch?v=gfAPwP6ZQsw

요약 노-트(갓석중 팀장님, 신한금투)
(시간이 없거나 이해가 힘드신분들을 위한 댓글입니다. 그냥 보실때나, 1.25~1.5배속으로 
보실때 확실히 이해를 도와드립니다. 다만 요약만 보시면 금방 까먹으니, 꼭 영상을 시청해주세요)
3:08 오늘은 퓨어한 주식이야기만 해드리겠습니다!!!
(오늘 영상을 위해 8월 23일에 올린 리포트를 참고해주세요! page2어플-신의자료실 에서 볼수있습니다)★★★

4:50 글로벌 기업들의 전망을 신뢰한다면, 그걸 코스피 코스닥에 적용할수있을것같다.
맞습니다. 미국, 중국의 글로벌 주도산업과 변화가 결국 코스피 코스닥에 적용된다.

7:00 지난시간에 말한, 금융장세에서 실적장세로 진입!★(못보신분들은 그냥보셔도 무관합니다!)
우리도 글로벌 모든주식을 볼수는 없기때문에 60개정도의 테마로 분류해서 파악하는중이다.

10:15 일곱가지 유망투자테마.★★
언택트/5g/디지털헬스케어/신유통/밀레니얼소비/신재생에너지/china growth
오늘은 여기에 이어 이 테마 안에있는 종목들을 보겠습니다.

16:00 기술주 시작.
구조적 이야기부터 시작합니다. 5g가 진행되면서 클라우드가 커지고, 이러한 변화들이 5년~10년을
주도하는데, 보통 주식시장 시세는 처음 1~2년에 뿜어낸다. 그런데 그때 코로나가 터졌다.
제일좋아하고 제일 섹시하게 생각하는 it하드웨어는 4년에 한번씩 사이클이 돈다.
이유는 통신주기가 4년마다 바뀌더라. 그리고 애프터 코로나후에는 트래픽이 엄청나게 성장했다.
그리고 반도체 사이클의 이해라는 내용이 시작됩니다.
(사실 반도체 이야기는 어렵습니다. 그러니 세계에서 가장큰 시장이겠죠! 그러나 하나하나 들어보시면
나름 이해할만 합니다! 포기하지마세용!) ★★★
(그리고 42:15초에있는 하반기 유망 업종 및 기업은 신의자료실 ppt에는 빠져있더라구요.
그래서 직접 보셔야합니다! 마벨,키사이트,엔비디아,인텔,asml애플,허니웰,지멘스,테슬라 등등)★
그리고 삼프로는 매수매도를 추천하지않고 모든투자는!!!! 우리의 책임입니다.

44:08 이제 조금 편한 경기민감주 시작합니당.
추세전환을 위한 필요충분 조건은. 달러, 유가, 경기, 중국이다.
달러가 약세전환ㅇ 유가 가격정상화 ㅇ 선행지수반등 ㅇ 중국pmi확장 ㅇ
모두가 충족되었으나! 구조적 한계에 직면했다.
그이유는 하반기 매출 성장률이 언택트에 과하게 밀린다. 그리고 중국의 재고과잉우려,
또한 유가는 정상화로 가고있으나 아직 부족하다.
그럼 이중에서도 수주를 받는 산업재, 신재생에너지는 좋을거라 생각한다.
나라재정, 경기부양, 신경제가 주도하는 수혜산업일것이다.
그래서 건설기계, 건설과 같은 산업재를 주목중이다. 
★우리나라 산업재는 시가총액기준 조선인데... 
위에 말한 엣지있는 종목들이 있는데 조선을 사고싶진않다ㅠ(눈물)

53:25 소비재-엘리펀트커브
엘리펀트 커브는 곡선의 높고 낮음에 따라 누가 얼마나(상대적으로) 
소득이 늘고 줄었는지 적나라하게 보여주는 세계화의 성적표나 다름없다.
소비재는 경기충격을 받으면 더큰충격을 받고, 그이후에는 보복소비라는 이름하에 더크게 튀어오른다.
그리고 특이점이 있는데, 하락할때 엄청난 구조조정을하고, 올라올때는 구조조정을 하면서 살아남은
기업들은 엄청난 성장을 해버린다. 그래서 우린 지금 영업레버리지가 넓혀지는 애들을 봐야한다!
테크&플랫폼을 접목한 기업을 봐야한다.
그래서 룰루레몬, 도미도피자는 전고점을 뚫은 유일한 애들중 하나이다. 그래서 이런애들이 더 성장할것이다.
58:40 ★여기도마찬가지로 신의자료실에 없습니다. 직접 확인하셔야합니다.
2020하반기 소비재 유망기업 나이키 스타벅스 룰루레몬 로레알 등.